«Диасофт» автоматизировал операции РЕПО с КСУ

Компания «Диасофт» разработала решение по автоматизации операций РЕПО с КСУ в системе Diasoft FA# Treasury.
29.02.2016 на Московской бирже вышел в обращение новый вид ценных бумаг – сертификаты клирингового участия (КСУ).

Финансовый инструмент объединил в себе преимущества двух наиболее востребованных продуктов российского денежного рынка: РЕПО с центральным контрагентом и РЕПО с корзиной ценных бумаг и с управлением обеспечением.

Благодаря решению Diasoft FA# Treasury удалось полностью автоматизировать бухгалтерский и депозитарный учет следующих бизнес-процессов:

• Загрузка поручений, отражающих внесение активов в имущественный пул (возврат активов из имущественного пула).
• Загрузка сделок, отражающих получение/списание КСУ.
• Загрузка операций РЕПО с КСУ.
• Загрузка исполнений по операциям РЕПО с КСУ.
• Отражение получения доходов по ценным бумагам, находящихся в имущественном пуле.
• Отражение оборотов по сделкам РЕПО с КСУ и переводам денежных средств по клиринговым счетам.
• Квитовка сделок с КСУ.